Moj vstop v svet kripto se je začel leta 2012 z Bitcoinom, od leta 2014 pa sem se intenzivno ukvarjal s tehnologijo veriženja blokov. Sprva nisem takoj razumel “IT”, vendar mi je bila že od samega začetka všeč pripoved o decentraliziranem denarnem sistemu in o globalnem sistemu zaupanja, ki ga je mogoče programirati. Koncentracija moči v finančni industriji, bančni in plačilni sistemi, problematične dobavne verige, privilegiran dostop do svetovne trgovine, vse te teme bi lahko močno spremenile tehnologijo veriženja blokov na bolje.
Primer? Veliki 4, Visa, Mastercard, Amex in Discover nadzorujejo trg plačil. Skoraj vsa plačila s kreditnimi karticami potekajo prek teh podjetij in peščice dobaviteljev, ki temeljijo na njih. Tisti, ki tu poskušajo sobivati, nimajo skoraj nobene možnosti. Plačilna panoga je nadzorovana centralno (npr. trgovci, ki se znajdejo na seznamu TMF – “seznam ukinjenih datotek trgovcev” ne morejo več pridobiti trgovskega računa pri komer koli za obdelavo plačil).
Bitcoin pomeni: brez centralizacije, brez diskriminacije, preprosto deluje.
Toda seveda se moje kripto potovanje takrat ni končalo samo z BTC. Treba je bilo odkriti tehnologijo veriženja blokov na splošno, Ethereum, pametne pogodbe, DeFi in neverjeten svet NFT-jev. Ljudje so trdili, da bodo s kripto projekti pomnožili svoj obseg naložb za 100x, 1000x in celo 10000x in kot mnogi drugi sem zgodaj končal v zajčji luknji.
Prebral sem vse, kar mi je prišlo pod roke o blockchainu, imel nešteto pogovorov in na srečo sem takrat živel v epicentru nastajajoče kripto industrije, v Crypto Valley Zug. Že zelo zgodaj sem se naučil najpomembnejših pravil za preživetje v tej džungli. Cesta je bila kamnita, a cena je vredna.
1. lekcija: Človek v ogledalu
Hitro sem se naučil prve lekcije: “Zanašaj se na človeka v ogledalu in ne govorimo o Michaelu Jacksonu. Ni varnih nasvetov, ni prijaznih nasvetov, samo trdo delo, torej obsežno raziskovanje. To delo lahko opravite sami ali pa ga prenesete, vendar ga je treba opraviti. Tehnologija veriženja blokov je podatkovni raj. Vse, res vse je pregledno, le vedeti moraš, kam iskati. Če potrebuješ prijatelja, si nabavi psa. To ne velja le za borzo, ampak tudi za kriptoindustrijo
Raziskava temelji na jasnem kontrolnem seznamu, brez katerega ne bi smeli kupiti nobenega projekta:
- Kakšen je primer uporabe in/ali korist?
- Kakšno težavo rešuje? Kakšna je vizija?
- Kako izgleda tokenomika? Inflacija?
- Kako gre skupnosti? Ali samo povečuje vrednost kovanca ali prihaja z idejami za izboljšanje protokola?
- Kako se projekt financira? Kako dolgo?
- Kaj je pripoved? Ali je pripoved zdaj priljubljena, če ne, kateri so katalizatorji?
- Kakšna je ekipa? izkušnje? Dokaz uspeha?
- Kakšen je projekt v primerjavi s konkurenco?
- Kakšna je tržna kapitalizacija? Dovolj velik za preživetje, dovolj majhen za potencial rasti?
- Tržna kapitalizacija skupne ponudbe?
- Ali obstajajo kakšni prihajajoči katalizatorji (združitev Ethereuma, začetek vložkov, partnerstva, …)
- Ali obstaja delujoč izdelek ali vsaj MVP) ali samo vaporware?
- Skupnost strokovnjakov ali skupnost vplivnežev? (ugasni pri prvi rdeči sveči)
- Ali je projekt decentraliziran ali obstaja le nekaj lastnikov, vozlišč, imetnikov žetonov?
- Študirate upravljanje in tokenomiko?
- Če je bil ta seznam pozitivno obdelan, je naslednje vprašanje: kako je z BTC in/ali ETH?
- Kje smo na mavričnem grafikonu?
- Kje je F&G indeks?
- Kaj pravijo ključne meritve v verigi? Stopnja zgoščevanja BTC? Težavnost BTC?
- Alti sledijo BTC in ETH običajno z večkratniki: BTC do 5 %, Alts do 25 %. Nasprotno pa je lahko odstopanje še večje.
Seznam ni popoln.
2. lekcija: Koncept Pepelke ali prevzem dobička
Z zgornjim kontrolnim seznamom ste neustavljivi, ker so goljufivi projekti ali ponarejevalci izločeni in na bikovskem trgu gre vse (obdelano v skladu s kontrolnim seznamom) navzgor!
Vsi mislijo: OMG, kakšen genij sem! No, na bikovskem trgu so tudi skoraj vsi ostali. Preprosto morate vlagati v “nekaj”, kar ima dobro zgodbo, nizko tržno kapitalizacijo in dovolj vplivnežev, da to pokrijejo.
Sedaj prihaja težji del: koncept Pepelke. Ob polnoči, ko je zabava v polnem teku, moraš oditi, tudi če izgubiš čevelj (Pepelka). Nič ne raste večno in več kot 99 % teh altcoinov se bo vrnilo na 0 in se o njih nikoli več ne bo slišalo. Kripto se giblje v ciklih in igra zelo zapleteno psihološko igro. Če dobitke pravočasno vzamete s seboj in zapustite zabavo ob polnoči, boste skoraj vedno zmagali. A to zmorejo le redki. Le redkim psihično uspe oditi domov v negotovosti, da bo zabava trajala ure in ure na vrhunskem nivoju in se morda celo razvila v največji žur “KOSLI”. Zato mnogi končajo kot “The Hangover”, različica Las Vegasa, jutro zatem.
Tu je primer načrta prevzema dobička za mooncoin:
- Kovanec naredi 2x, vzame 50 %, prvotni položaj ostane 100 %
- Kovanec doseže 5x, dvignite še 50 %, prvotni položaj ostane 250 %, dobiček do zdaj 350 %
- Kovanec doseže 10x, dvignite še 80 %, prvotni položaj ostane 500 %, dobiček 2350 %
- Kovanec ima 80-odstotno medvedjo izgubo, vrednost se vrne na prvotni položaj, vendar še vedno uživate v svojem 2350-odstotnem dobičku. Če vrednost znova naraste, ste pri prvotni začetni vrednosti. Če ne, imate 23,5-krat večjo naložbo.
V tem primeru se držalo za vrečke dvigne do 10.000 %, pade nazaj na 2000 % (skupno ste pri 2450 %). Če vrednost pade na nič, BagHolder izgubi vse, sedite na 23,5-kratniku vaše naložbe. Sliši se enostavno, a le redkim to uspe. Da bi to razložili, bi potrebovali knjigo z naslovom: “Mooncoin in človeška psihologija”.
Imetnik vrečke s popolno izgubo, po teoretičnem 10.000% pridobitvi papirja, je običajno psihično zelo poškodovan.
S konceptom Cinderella vam naložba vedno povrne po prvem krogu. To vedno pomeni psihološko moč! Če vaš Mooncoin pade takoj na začetku, vam lahko pomaga 5-odstotna zaustavitev izgube.
Zaključek: Jemanje dobička je težak občutek za začetnike, še posebej, če se kovanec po prodaji poveča 2-, 3- ali 10-krat. NIKOLI ne boste prodali vrha in tudi če gre še dlje navzgor, še vedno imate svojo moonbag. Po več kot 10 letih izkušenj na tem določenem trgu lahko mirne vesti rečem: če boste sledili tej metodi, se boste v 99 % primerov z veseljem ozrli nazaj na to odločitev, ko bo trg šel skozi naslednji medvedji trg.< /em>
Lekcija 3: Obvladovanje tveganja ali majhna izguba = majhen problem, velika izguba = velik problem
Upravljajte s svojim tveganjem z načrtom za obvladovanje tveganja. Nastavitev ukazov za zaustavitev izgube ali uporaba drugih tehnik obvladovanja tveganj lahko veliko pripomore k trgovanju brez stresa. To zmanjša morebitne izgube. potrebuje 11,1 % dobička, da se povrne 10 % izgube. 50-odstotna izguba zahteva 100-odstotni dobiček, da jo nadomesti. Če nastavite naročila za zaustavitev izgube, boste preprečili, da bi preveč izgubili, če se cena sredstva giblje proti vam.
Poleg tega razmerje med tveganjem in nagrado izračuna mero potencialnega dobička (z nastavitvijo cilja dobička) v primerjavi s potencialno izgubo (točka stop-loss) pri poslu, kar nakazuje, ali je vredno tveganje.
Še bolj pomembna je diverzifikacija (diverzifikacija) vašega portfelja. Prevelik poudarek skoraj vedno povzroči težave. Razpršitev naložb v vrsto različnih sredstev pomaga zmanjšati tveganje, ščiti pred morebitno katastrofo in neprespanimi nočmi. Če je sredstvo slabo, se to lahko izravna z uspešnostjo drugih sredstev (varovanje pred tveganjem) v portfelju.
Tveganje lahko pomaga zmanjšati tudi dolgoročna perspektiva namesto zanašanja na kratkoročna gibanja cen, saj so dolgoročna sredstva običajno manj volatilna in imajo zato manjše tveganje izgube. Z izjemo BTC in ETH nobeno sredstvo ne sme predstavljati več kot 5 % portfelja.
Lekcija 4: Razporeditev sredstev ali “Ne različna jajca v eni košari”, ampak “nekaj jajc v različnih košarah”
Dodelitev sredstev, tj. razdelitev naložbenega portfelja v različne kategorije sredstev, kot so nepremičnine, delnice, kriptovalute in denar, je pomemben vidik naložbene strategije. Pravilna razporeditev sredstev lahko pomaga razpršiti tveganje in zavarovati pridobivanje dobička s kripto trga. Na bikovskem trgu je vedno vse v redu: vse raste, vse leti. Še posebej, ko so stroji za tiskanje denarja centralnih bank segreti. Ampak nikoli ne bo šlo tako v nedogled. Diverzifikacija je ključna, ne le pri kriptovalutah, ampak na splošno. Skupna neto vrednost v kriptovalutah je izjemno nestanovitna. Na bikovskem trgu ste lahko v trenutku multimilijonar na papirju in z napačno taktiko nič. Predstavljajte si, da bi imeli vse svoje bogastvo v Luni, ali v UST, ali v Celziju, ali v FTT?
Jemanje dobička iz kriptovalut in njihova prerazporeditev v druga sredstva, kot so nepremičnine, delnice, zlato, srebro, nikoli ni slaba ideja. Ali morda naložba vase? Starinski avto? Svetovno potovanje?
5. lekcija: Če gredo stvari narobe, jim ne sledite
Sprejeti, da sem naredil napako, analizirati, kje sem se zmotil, običajno ni najboljša lastnost ljudi. Vendar smo ljudje in nismo popolni. Ne gre za vprašanje “če”, ampak “kdaj” bomo naredili napako. Nič ni narobe, če se motite, vendar je napačno ostati v zmoti.
Leta 2022 so se zgodili trije dogodki Črnega laboda: Luna, Celsius in FTT.
Luna, “bi bila največja sila”, ko gre za stabilne kovance, Celsius, ne plus ultra pasivnega mega dohodka, FTT, svetovno trgovsko hišo, ki jo poganja Bela hiša,… ..
V retrospektivi seveda vsi vemo, da so bile te teze napačne. Ko ugotoviš, da se motiš, je čakanje najslabša od vseh možnosti. Tukaj pride prav znameniti »Pusti, spremeni ali vzljubi«.
Omejite izgube, analizirajte situacijo in nadaljujte. Upanje na čudež ni strategija. To je ponavadi nevarno. “Vstani še enkrat, kot te prevrne,” je rekel Winston Churchill.
Lekcija 6: Tehnična varnost ali “Ni me mogoče vdreti”
Najkrajša, a morda najpomembnejša točka od vseh. Vse ste naredili pravilno, sledili točkam od ena do pet in imate lepo bogastvo. Poznaš svoj javni ključ in pogledaš svoja sredstva večkrat na dan. Ampak s tem ne moreš narediti ničesar. Nekoč ste naredili majhno napako. Odprl lažno e-poštno sporočilo, natisnil začetni stavek in ga postavil na okensko polico, obrnjeno proti jugu, ni uporabil VPN-ja, uporabil WiFi v McDonaldsu ali Starbucksu, ni kupil kabla LAN, ni naredil nobene varnostne kopije oz. naredili varnostne kopije iz poceni oblakov, uporabili pametni telefon in ga izgubili in tako naprej, dnjegov seznam je neskončen. Če ne znate upravljati strojne denarnice in imate ustrezno upravljanje ključev, ne storite NIČ.
Povzetek
1) Trdo raziskovalno delo in osebna odgovornost, 2) Pepelka vzame dobiček, 3) Obvladovanje tveganja, 4) Zlaganje jajc v različne košare, 5) BlackSwan se zgodi in 6) YKYC (Your Keys Your Coins)
Pravzaprav je zelo preprosto!
Tukaj ni razpršenega hopija, vendar je poudaril, da je ta trg vse prej kot igra. Odprt diskurz pa je lahko učinkovit le, če je prejemnik nanj pripravljen. Zato priporočam, da ta članek preberete še nekajkrat ali pa si poiščete strokovno pomoč, ki deluje s to metodo. Nikoli nikomur ne dajajte svojega premoženja. Nikoli.
Lep pozdrav iz sončne Italije
Bergwolf