Mi entrada al mundo de las criptomonedas comenzó en 2012 con Bitcoin y desde 2014 estuve muy involucrado con la tecnología blockchain. Al principio no entendí «TI» de inmediato, pero me gustó la narrativa de un sistema monetario descentralizado y la de un sistema de confianza global y programable desde el principio. La concentración de poder en la industria financiera, los sistemas bancarios y de pago, las cadenas de suministro problemáticas, el acceso privilegiado al comercio global, todos estos temas podrían cambiar enormemente la tecnología blockchain para mejor.
¿Ejemplo? Los 4 grandes, Visa, Mastercard, Amex y Discover controlan el mercado de pagos. Casi todos los pagos con tarjeta de crédito se procesan a través de estas empresas y de un puñado de proveedores basados en ellas. Aquellos que tratan de coexistir aquí difícilmente tienen una oportunidad. La industria de pagos se controla de forma centralizada (por ejemplo, los comerciantes que terminan en la lista TMF, la «lista de archivos de comerciantes cancelados» ya no pueden obtener una cuenta de comerciante con nadie para procesar los pagos).
Bitcoin significa: sin centralización, sin discriminación, simplemente funciona.
Pero, por supuesto, mi viaje criptográfico no solo terminó con BTC en ese entonces. Había que descubrir la tecnología Blockchain en general, Ethereum, Smart Contracts, DeFi y el asombroso mundo de los NFT. La gente afirmó que multiplicarían su volumen de inversión por 100x, 1000x e incluso 10000x con proyectos criptográficos y, como muchos otros, terminé en la madriguera del conejo temprano.
Leí todo lo que pude encontrar sobre blockchain, tuve innumerables conversaciones y, afortunadamente, vivía en el epicentro de la industria criptográfica emergente en ese momento, en Crypto Valley Zug. Muy pronto aprendí las reglas más importantes para sobrevivir en esta jungla. El camino fue rocoso, pero el precio lo vale.
Lección 1: Hombre en el espejo
Aprendí rápidamente mi primera lección: «Confía en el hombre en el espejo y no estamos hablando de Michael Jackson. No hay consejos seguros, ni consejos amistosos, solo trabajo duro, es decir, una investigación exhaustiva. Puede hacer este trabajo usted mismo o puede delegarlo, pero tiene que hacerse. La tecnología Blockchain es un paraíso de datos. Todo, realmente todo es transparente, solo hay que saber dónde mirar. Si necesitas un amigo, Consigue un perro. Esto se aplica no solo al mercado de valores, sino también a la industria de las criptomonedas
La investigación se basa en una lista de verificación clara, sin la cual no se debe comprar ningún proyecto:
- ¿Cuál es el caso de uso y/o el beneficio?
- ¿Qué problema resuelve? ¿Qué es la visión?
- ¿Cómo es la tokenómica? ¿Inflación?
- ¿Cómo está la comunidad? ¿Está simplemente aumentando el valor de la moneda o está aportando ideas para mejorar el protocolo?
- ¿Cómo se financia el proyecto? ¿Por cuánto tiempo?
- ¿Qué es la narrativa? ¿La narrativa es popular ahora, sino cuáles son los catalizadores?
- ¿Cómo está el equipo? ¿Experiencia? ¿Prueba de éxito?
- ¿Cómo se compara el proyecto con la competencia?
- ¿Qué es la capitalización de mercado? ¿Lo suficientemente grande para sobrevivir, lo suficientemente pequeño para el potencial de crecimiento?
- ¿Capitalización total del mercado de suministro?
- ¿Hay próximos catalizadores (la fusión de Ethereum, los inicios de apuestas, asociaciones,…)
- ¿Hay un producto que funcione o al menos un MVP) o solo vaporware?
- ¿Comunidad de especialistas o comunidad de influencers? (fuera en la primera vela roja)
- ¿El proyecto está descentralizado o solo hay unos pocos propietarios, nodos, poseedores de tokens?
- ¿Estudiando Gobernanza y Tokenomics?
- Si esta lista ha sido procesada positivamente, la siguiente pregunta es: ¿cómo está BTC y/o ETH?
- ¿Dónde estamos en el gráfico del arcoíris?
- ¿Dónde está el índice F&G?
- ¿Qué dicen las métricas clave en la cadena? tasa de hash BTC? ¿Dificultad BTC?
- Alt sigue a BTC y ETH generalmente por múltiplos: BTC hasta un 5%, Alts hasta un 25%. Por el contrario, la discrepancia puede ser aún mayor.
La lista no pretende estar completa.
Lección 2: Concepto Cenicienta o Take Profit
Con la lista de verificación anterior eres imparable, porque los proyectos fraudulentos o falsificadores se eliminan y en el mercado alcista todo (procesado de acuerdo con la lista de verificación) sube!
Todos piensan: ¡Dios mío, qué genio soy! Bueno, en el mercado alcista, también lo es casi todo el mundo. Solo tiene que invertir en «algo» que tenga una buena historia, una capitalización de mercado baja y suficientes personas influyentes para cubrirlo.
Ahora viene la parte difícil: el concepto de Cenicienta. A medianoche, cuando la fiesta está en pleno apogeo, tienes que irte, aunque pierdas un zapato (Cenicienta). Nada sube para siempre y más del 99% de estas altcoins volverán a 0 y nunca más se sabrá de ellas. Crypto se mueve en ciclos y juega un juego psicológico muy complejo. Si te llevas las ganancias a tiempo y te vas de la fiesta a medianoche, casi siempre ganarás. Pero solo unos pocos pueden hacer eso. Solo muy pocos logran mentalmente irse a casa con la incertidumbre de que la fiesta podría durar horas al más alto nivel y posiblemente incluso convertirse en la mejor fiesta de «NUNCA». Es por eso que muchos terminan como «The Hangover», versión de Las Vegas, la mañana siguiente.
Aquí hay un ejemplo de plan de toma de ganancias para una moneda lunar:
- Coin hace un 2x, saca el 50 %, la posición original permanece en el 100 %
- La moneda hace un 5x, saca otro 50%, la posición original permanece en 250%, la ganancia hasta ahora es 350%
- La moneda gana 10 veces, saca otro 80 %, la posición original permanece en 500 %, la ganancia es 2350 %
- La moneda tiene una pérdida bajista del 80 %, el valor vuelve a la posición original pero aún disfruta de su ganancia del 2350 %. Si el valor vuelve a subir, se encuentra con su valor inicial original. Si no, está sentado sobre 23,5 veces su inversión.
En este ejemplo, un titular de bolsa sube al 10 000 % y vuelve a bajar al 2000 % (usted está en un 2450 % en general). Si el valor llega a cero, el BagHolder lo pierde todo, usted se sienta en 23,5 veces su inversión. Suena fácil, pero muy pocos lo hacen. Para explicar eso, necesitarías un libro llamado: «The Mooncoin and Human Psychology».
Un titular de bolsa con una pérdida total, después de una ganancia de papel teórica del 10000 %, suele estar muy dañado mentalmente.
Con el concepto de Cenicienta, siempre recupera su inversión después de la primera ronda. ¡Eso siempre significa fuerza psicológica! Si su Mooncoin se cae desde el principio, un stop loss del 5 % puede ayudar.
Conclusión: Tomar ganancias es una sensación difícil para los principiantes, especialmente si la moneda aumenta 2, 3 o 10 veces después de la venta. NUNCA venderás la parte superior e incluso si sube más, todavía tienes tu moonbag. Después de más de 10 años de experiencia en este mercado en particular, puedo decir con la conciencia tranquila: si sigue este método, el 99% de las veces recordará felizmente esta decisión cuando el mercado pase por el próximo mercado bajista.< /em>
Lección 3: Gestión de riesgos o pérdida pequeña = problema pequeño, pérdida grande = problema grande
Administre su riesgo con un plan de gestión de riesgos. Establecer órdenes de stop-loss o usar otras técnicas de gestión de riesgos puede contribuir en gran medida a operar sin estrés. Esto minimiza las pérdidas potenciales. se necesita una ganancia del 11,1% para recuperar una pérdida del 10%. Una pérdida del 50% necesita una ganancia del 100% para compensarla. Establecer órdenes de límite de pérdida evitará que pierda demasiado si el precio del activo se mueve en su contra.
Además, una relación riesgo-recompensa calcula la medida de una ganancia potencial (estableciendo un objetivo de ganancias) frente a una pérdida potencial (punto de detención de pérdidas) en una operación, dando una indicación de si vale la pena el riesgo.
Aún más importante es la diversificación (diversificación) de su cartera. Demasiado énfasis casi siempre conduce a problemas. Distribuir las inversiones en una variedad de activos diferentes ayuda a mitigar el riesgo, protege contra posibles catástrofes y noches de insomnio. Si un activo tiene un rendimiento deficiente, esto puede compensarse con el rendimiento de otros activos (cobertura) en la cartera.
Una perspectiva a largo plazo, en lugar de depender de los movimientos de precios a corto plazo, también puede ayudar a reducir el riesgo, ya que los activos a largo plazo suelen ser menos volátiles y, por lo tanto, tienen un menor riesgo de pérdida. Con la excepción de BTC y ETH, ningún activo debe representar más del 5% de la cartera.
Lección 4: Asignación de activos o «No diferentes huevos en una canasta» sino «unos pocos huevos en diferentes canastas»
La asignación de activos, es decir, la división de una cartera de inversiones en diferentes categorías de activos, como bienes raíces, acciones, criptomonedas y efectivo, es un aspecto importante de una estrategia de inversión. La asignación adecuada de activos puede ayudar a distribuir el riesgo y cubrir la obtención de beneficios del criptomercado. En un mercado alcista, todo siempre está bien: todo sube, todo vuela. Especialmente cuando las máquinas impresoras de dinero de los bancos centrales se están calentando. Pero nunca seguirá así para siempre. La diversificación es clave, no solo con las criptomonedas sino en general. El patrimonio neto total en criptomonedas es extremadamente volátil. En un mercado alcista, puede ser multimillonario en papel en muy poco tiempo y ser cero con las tácticas incorrectas. Imagínese si tuviera toda su riqueza en Luna, o en UST, o en Celsius, o en FTT?
Tomar ganancias de las criptomonedas y reasignarlas a otros activos como bienes raíces, acciones, oro, plata nunca es una mala idea. ¿O tal vez una inversión en ti mismo? coche antiguo? ¿Viaje mundial?
Lección 5: Si las cosas van mal, no sigas adelante
Aceptar que cometí un error, analizar dónde me equivoqué, no suele ser la mejor característica de las personas. Sin embargo, somos humanos y no perfectos. No es una cuestión de «si» sino de «cuándo» cometeremos un error. No hay nada de malo en estar equivocado, pero estar equivocado está mal.
En 2022 hubo tres eventos Cisne Negro: Luna, Celsius y FTT.
Luna, «sería la máxima potencia» cuando se trata de monedas estables, Celsius, el ne plus ultra de los megaingresos pasivos, FTT, la casa comercial mundial, impulsada por la Casa Blanca,… . ..
En retrospectiva, por supuesto, todos sabemos que estas tesis estaban equivocadas. Cuando te das cuenta de que estás equivocado, esperar es la peor de todas las opciones. Aquí es donde el famoso «Déjalo, cámbialo o ámalo» resulta útil.
Limite las pérdidas, analice la situación y siga adelante. Esperar un milagro no es una estrategia. Eso suele ser peligroso. «Levántate una vez más de las que te derriban», dijo Winston Churchill.
Lección 6: Seguridad Técnica o «Soy Inhackeable»
El punto más corto pero quizás el más importante de todos. Hiciste todo bien, seguiste los puntos del uno al cinco y tienes una buena fortuna. Conoces tu clave pública y miras tus activos varias veces al día. Pero no puedes hacer nada con eso. Érase una vez que cometiste un pequeño error. Abrió un correo electrónico de phishing, imprimió la frase clave y la colocó en el alféizar de la ventana orientada al sur, no usó una VPN, usó WiFi en McDonalds o Starbucks, no compró un cable LAN, no hizo ninguna copia de seguridad o hizo copias de seguridad desde nubes baratas, usó un teléfono inteligente y lo perdió, y así sucesivamente, dLa lista es interminable. A menos que pueda operar una billetera de hardware y tenga una administración de claves adecuada, no debe hacer NADA.
Resumen
1) Trabajo duro de investigación y responsabilidad personal, 2) Cenicienta obtiene ganancias, 3) Gestión de riesgos, 4) Poner huevos en diferentes canastas, 5) Sucede BlackSwan y 6) YKYC (Tus llaves, tus monedas)
¡En realidad es muy simple!
No hay hopium esparcido aquí, pero enfatizó que este mercado es todo menos un juego. Sin embargo, el discurso abierto solo puede ser efectivo si el destinatario está preparado para ello. Es por eso que recomiendo leer este artículo unas cuantas veces más o buscar ayuda profesional que funcione con este método. Nunca le des a nadie tus bienes. Nunca.
Saludos desde la soleada Italia
Bergwolf